为什么小资金频频暴仓?散户的小舢板怎么才能抵御危机大风浪?说是以小博大,有限资本获无限利润,为什么浪越数越多,钱越数越少?原来杠杆交易还有大学问。根据美国BABYPIPS外汇学校的资料,为您编译了这份文章,希望为杠杆交易爱好者提供参考。
只有2000美元,就不要开“标准户”,只有250美元,就不要开“迷你户”。无论外汇经纪人怎样蛊惑你,你都要装聋作哑,不为所动。新手之所以失败,往往因为起步资金不足,或者没有真正理解“杠杆”。
没有搞明白之前,不要自己往火坑里跳!
我们推荐的标准是:如果有10万美元,才开“标准户”,有1万美元,才开“迷你户”,有1千美元,才开“微型户”(也称“超级迷你户”)。如果只有250美元,就开一个“模拟户”,反复练习,直到赚到了750美元的虚拟“盈利”,再开“微型户”。
你可以不看这篇文章的其他内容,但对上面的这些话,一定要牢记在心。说实话,我们认为,如果你初始投入的资金少于2000美金,那么你不如先用模拟账户好好练习练习,等到你认为自己有足够的能力了,拿出至少2000块做初步的尝试。
用不低于5000美金开始你的外汇保证金交易,我们认为比较恰当。
大多数新手在开户时,都只投入很少的本金,新手们往往没有真正明白“杠杆”和“保证金”的含义,也不清楚它们是如何影响交易的。一定要充分理解和高度重视“杠杆”,如果在这方面马马虎虎,我和你打赌,你一定会暴仓!
这个圈子里,流传着一些看似老调重弹却很有意义的说法,象“杠杆是双刃剑”,或“杠杆前面两条路——一条通向天堂,一条通向地狱”……
一)杠杆使用不当加剧亏损
让我们举个例子:
你用500美元开了迷你户,交易单位是10K,杠杆比例是200:1。
你做多2手(共20K)EUR/USD,设30点止损,止损不幸被打中,损失60美元。现在500美元的账户损失了60美元,相当于12%(60美元亏损/500美元账户)。这样,账户里只余下440美元了。
第一天的运气真背!第二天,你的心情好了些,打算把本钱捞回来,所以,你把仓位加大了一倍,买了4手EUR/USD,设了30点止损,但噩梦重温,止损单又被打掉,这次损失了120美元(每手损失30美元,4手共计120美元)。
你的账户已经损失了27%(120美元损失/440美元),账户里现在只有320美元了。
两次止损之后,你相信有利趋势已经展开,所以你再次做多2手EUR/USD,并设了30点止损,真是糟糕透顶,第三次被止损了!又陪了60美元!
这样账户损失已接近19%(60美元损失/320美元)。你的账户只有260美元了。
你很沮丧,痛定思痛,开始反思,觉得把止损设得太紧了。
第二天你决定下3手EUR/USD多单,并把止损放宽到50点。运气背的时候,喝口凉水也塞牙,这次交易也不理想,你的新多单看起来就要完蛋了……
但结果还要坏,因为保证金不足,你被强行平仓。
你的账户只剩下260美元,开了3手单,占用的保证金数额是150美元,这样,可用保证金只有可怜的110美元了。当EUR/USD下跌37点时,因为保证金不足,在当时的市价,你被强行平仓。
最后,账户只剩下150美元了,在强行平仓之后,这些占用的保证金返回到你的账户里。经过4次交易之后,你的账户里最初的500美元,只剩下了150美元。损失高达70%!
交易次数
初始数额
交易手数
止损点数
交易结果
最终数额
1
$500
2
30
-$60
$440
2
$440
4
30
-$120
$320
3
$320
2
30
-$60
$260
4
$260
3
50
强行平仓
$150
的确,技术分析、基本面分析、创建系统、交易理念是重要的,但我相信,要想成为成功的交易者,对你的账户深思熟虑,并采用合理的杠杆管理你的资本才是最重要的!
(二)注意高杠杆的交易成本
除了放大你的损失之外,杠杆还能用另一种方式“杀死”交易者。所谓慢刀子割肉,三年不觉死。交易者慢慢死亡,就象我们暴露在高辐射环境中那样……大多数交易者都没有留意交易成本诡谲的身影,等到留意时,交易者已经倒毙……
这个杀手就是“使用高杠杆时的交易成本”。
假设你开了一个金额为500美元的迷你户,交易单位为10K,你做了5手GBP/USD多单,点差为5点,这样交易费用共计是25美元(1手的成本是5美元,5手共计25美元),这相当于你账户资金的5%!价格还没有变化,账户就少了5%!
如果你开的是迷你户,交易点差为5,开1手单的成本是5美元,那么从下表中,我们会看到,杠杆越高,相对的交易成本就越大。
杠杆
要求的保证金(MR)
成本数量
交易成本,以保证金百分比表示
200:1
$50
$5
10%
100:1
$100
$5
5%
50:1
$200
$5
2.5%
33:1
$330
$5
1.5%
20:1
$500
$5
1%
10:1
$1,000
$5
.5%
5:1
$2,000
$5
.25%
3:1
$3,300
$5
.10%
1:1
$10,000
$5
.05%
那么交易者应如何应对这种局面呢?一种推荐的方法是“稳打稳扎、步步为营”,只做“胜算”较大的行情,这样会节省交易成本,同时也减少了“胜算”不高的交易所产生的亏损。另外,因为对交易的节制,随市场波动而不时担忧的心境也会改善,一举多得,何乐不为呢?
以上谈到了要注意的“杠杆”事项,真正理智的交易者,会对市场怀有敬畏之心,对自己和交易有合理的预期,不断地教育自己,稳步前进。
否则,我们面临的是——死亡。
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