实现财务自由的15年资深交易员：个人账户曾2个月翻涨460倍，最大管理资金规模高达500万美金

体量庞大的汇市，每天都会涌入无数想要实现财富之梦的交易者。在这适者生存强者恒强的交易世界，却只有少数人可以成功。最近屡次荣登牛人榜前茅的交易牛人陈吉明（昵称：Analyzzer），就是这样一位成功的资深交易员。

他拥有20年投资经历，15年金融衍生品职业交易经验，擅长程序化结合主观交易，以高频交易及多策略组合来稳定净值。自主开发超30套程序，引进超50套优化策略，测试淘汰近200套程序策略。他信仰黑天鹅是市场的主旋律，也是利润的主要来源。

早在而立之年就实现了财务自由，他的个人账户曾创造2个月翻涨460倍的记录，最大管理资金规模高达500万美金。下面和小编一起走进这位风险爱好者的交易世界。

在爆仓中悟得交易真谛

我从1999年开始做股票交易，直到2006年开始出入货币市场，这个市场对交易者的专业性要求极高，我有幸领略过行业前辈的指引，对于时间周期、指标共振的有效性有了更深切的了解。之后我又与几位志同道合的伙伴成立了工作室，其中有期货交易员、职业股票者、海归金融硕士等优秀的人，一起开启了金融衍生品的研究与交易生涯。

汇市是一个离利益很近的地方，而利益最能使人暴露弱点，每一笔交易都在投射着交易者的品性。交易之初我带着5千美金，信心满满地进入市场，结果并没有如我想象中那么顺利，三个月后爆仓了。直到我第一盈利5万美金后，才重拾交易信心，那种把握住机会的成就感，让我对交易有了更深的认知。

其实交易中很多的道理，在自己没经历前，别人讲得再真切，最多只能“懂”一些形式上的。只有真正经历后，再回想这些道理，才能领悟到精髓。在我的交易生涯中，印象最深的一次经历，是给我分配了一位5万美金的客户，并配备一个风控系统，结果当天晚上就爆仓了，5万美金瞬间化为乌有。

哪怕我当时还用烟头烫手的方式惩戒过自己，但是后来这样的事情，仍然发生了第二次，这次经历给我深刻的上了一课。在这样一种博弈的过程中，只有对交易本身理解深刻，洞察人性和自身弱点，才能在交易中长久的生存。

资金止损是最强的风控

在金融衍生品交易过程中，爆仓是常有的事。哪怕对于现在的我而言，自有资金爆仓并不是件可怕的事，毕竟高杠杆市场并不需要太多资金，反而小资金在这能拥有很多的机会，也是因为这一点，我当初才义无反顾地选择做全职交易。

交易就像把双刃剑，黑天鹅是市场中无法避免的存在，2015年的瑞郎事件让很多老交易员深刻的印象。我最大的亏损也是来自于那次黑天鹅事件，损失超20万美金，最大的单次盈利是10万美金。在这是个风险大于利润的市场，就要在大部分人亏钱的时候赚钱，而最完美的风控措施，取决于你投入市场的资金体量。

市场中70%以上的时间，主观波段交易是处于亏损状态，只有20%-30%的时间概率，可以赚到钱。如果是大资金账户，必须设置止损，而小资金账户本身已经设置了风险范围，当盈利大于本金的100%-200%才会了结账户。

我曾管理的最大资金规模是500万美金，考虑到诸多市场环境因素，后面一直控制了交易体量，并且我自己交易，也固定只取自有资金的10%-15%投入汇市，基本上不会超过5万美金，当资金体量大了之后，我会配比大资金去股市上寻求长期的高倍率收益。

对于新手而言，只需要投入闲置资金的5%-10%，去体验高收益与高风险的乐趣。交易商的选择上，以老牌甚至是银行级别的交易商为首选，如果你有一定交易经验，可以选择交易环境更好的券商。

心态源于对技术的信心

我是偏技术面的交易者，交易品种上比较关注黄金，其次是股指，基本是程序化交易。连续多年来，每天早上到办公室的第一件事，就是整理一份全面的黄金技术面分析报告，并给我的粉丝和会员分享一些黄金交易策略。人工交易的黄金与股指，基本是以H4，D1波动为交易周期，运行20多套程序化，以多品种对冲及主观程序化，引进了国外的一款趋势系统为主要策略配比。

在这个投机市场，技术面才是根本，只偏向基本面分析的交易，100%注定会失败，因为只有真正的投资型交易，才只注重基本面而可以忽略技术面分析。

比如今年新冠疫情爆发之初，我当时的基本逻辑与思路是做空股市，但在交易品种上，错选择了美国股票，开始时获利丰厚，在美股走出双顶并创新高时，获利变成了亏损。尽管最后的行情的确如我所料，开启了恐慌暴跌模式，但我却没有赚到认知以内的利润，所以交易并不如分析的结果容易。

而在金融衍生品交易中，更应该技术面为主，基本面的瞬息万变，毕竟我们不能看到所有的基本面，没人能看清市场的全貌。

现在回顾自己这15年的交易生涯，其实技术上并没有太多进步，或许一直是在沿用，久经市场的反复验证后，成为这个市场上的熟练工罢了。还很多人或许会疑惑，心态和技术到底哪个重要？我认为心态源于对技术的信心，否则没有强的技术，哪来好的心态？

面对市场上，很多有悖于自己方向的观点，有85%的人心态会动摇，在交易的高压中做出错误的决策。但往往那些优秀的交易者都很偏执，因为他们了解自己所处的水平，可以从内心过滤掉浮躁的干扰情绪。

现在的自己，以及一些有相同交易经验的老交易员们，各自都有了一套适合自己的方法和逻辑后，就不会再讨论技术、心态这样粗浅的话题了。

成功需要专注力、信心、正确的交易方法

交易之初的磨合很艰巨，新手期的困难，是所有交易者不想面对却又无法逃避的事实。我在无数次爆仓亏损中，跌倒再爬起的辛酸经历，也无法同旁人述说。

我用了整整1年时间去提升自己。国内技术方面的书籍都过于初级，甚至一些粗浅淘汰的理论，只是纸上谈兵的结构，如果自己摸索100%是条死胡同。反而我认为论坛才是真正交流学习的天地，最开始我在俄罗斯的论坛，学习先进的交易策略和理念，还经常翻国外的其他交易论坛，学习世界上所有的交易系统后，终于找到适合自己的系统。

正如电影中《巴黎银行》的交易员所述，市场上任何一个赚钱的交易者背后，一定要有超乎常人的专注力、信心，以及正确的交易方法。

当初，我从国外MBA留学回来后，给自己规划了一年时间从事职业交易，如果失败就踏实工作；在创业成立公司的时候，甚至给自己设定6个月期限，如果失败就踏实生活。这种夜不能寐的生活99%以上的人早就放弃了，实际数字比这个数字更惊人。

目前的交易工作基本和生活保持在相同的节奏，每天除了要接送孩子上学、回家之外，下午和晚上的时间我都会看盘，监控下程序运行状态。周末闭市时，让自己放松冷静下来，多陪伴家人能更好地平衡交易与生活。

总体而言，我认为交易是一份平凡而有趣的工作，周而复始，偶尔有惊喜与进步。现在的我依然要向更高水平的交易者在学习，甚至与国外的交易学院合作。当发现前人成功的交易理念、方法和自己的方向吻合时，可以肯定自己走对了路。