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Sino策略分析:大选冲刺美指料维持震荡,英镑关

欢迎来到「Sino策略分析」栏目,我是SinoAnalysis首席分析师兼本栏目撰稿人Alan。

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内容摘要:

1. 美国总统大选进入最后的冲刺阶段,选情胶着。两党在国会的谈判再次无果而终,双方继续相互推诿,白宫目前已放弃在大选前推出刺激方案,未来刺激方案的出台可能仍需数周时间。

2. 英国与欧盟延长的贸易谈判暂时告一段落,据悉双方在本轮谈判已取得实质性进展,有望在11月初达成协议。双方已开始起草关于公平竞争的协议文本,接近敲定涉及政府补贴的联合文件,并接近就协议执行方面的关键问题达成共识。

注:下拉可见详细的订单流点位分析和策略视频。


美元指数 & 标普500指数 行情分析

  1.   01  市场基本面    

美国总统大选前刺激方案恐难产,美股受拖累

本周,美国总统大选进入最后的冲刺阶段,白宫目前已放弃在大选前推出刺激方案,佩洛西与财长努钦的谈判再次无果而终,双方继续相互推诿。其实,在特朗普全身心投入选战后,几乎可以肯定,在大选前推出刺激方案几乎是不可能的,这一点在之前的研报中也提到过。

至少证明当前的选情十分胶着,未来总统大位花落谁家仍然扑朔迷离,尽管目前民调显示拜登略胜一筹,但有华尔街分析师称,不可完全轻信民调数据,况且特朗普目前在多个州得到选民呼声很高。预计未来刺激方案的出台仍需数周时间。

当前,随着美联储的调控手段弹尽粮绝,政府财政支持迟迟不到位,拖累股市和美国经济几乎是板上钉钉了。

美国10年期 & 2年期 国债收益率曲线

图1. 由于刺激方案落空,大选选情胶着,市场不确定性推升美债价格,10年期美债收益率走低,美元指数走高可以说是顺理成章。

 02  技术面  

图1 美元指数小时图

图表来自分子自营MTT订单流软件

由于经济刺激方案落空,美元指数昨日一路冲高,接近收复上周跌幅。价格在触及93.66后遇到阻力。目前市场焦点落在总统选情上,预计直到大选结束前后,美元指数会暂时维持区间震荡格局,下方支撑关注93.16,上方阻力关注当前高点93.70附近。

CME标普500指数期货价格分布图

图表来自分子自营MTT订单流软件

从价格分布上看到,标普500指数12月期货价格本周累计跌幅超过600点,创近4个月以来最大跌幅。截止昨日,价格来到3265附近止跌并开启小幅反弹,暗示价格在此受到一定支撑。下方3242~3258区间为潜在支撑位置,上方压力位为3343,3370。后市宜逢高做空操作为宜,低位搏反弹,务必短线预期。

英镑行情分析

 01  市场基本面 

英国脱欧贸易谈判似乎进展顺利,达成协议已近在咫尺

本周,英国与欧盟延长的贸易谈判结束,据悉双方在本轮谈判较为顺利,并已经取得实质性进展,有望在11月初达成协议。双方已开始起草关于公平竞争的协议文本,接近敲定涉及政府补贴的联合文件,并接近就协议执行方面的关键问题达成共识。

面对这种局面,难怪英镑价格在受到美元走强的情况下,快递触底后迅速反弹至前期下跌的起始位置附近。后续继续关注协议的最终敲定和英国国内对于疫情的管控。

图2 英国富时100指数vs英镑兑美元价格

图2.随着新冠疫情持续肆虐,英国及欧洲多地纷纷采取一定程度封锁措施,导致经济指标继续恶化。所以,即使英国与欧盟在下月能够达成双方满意的贸易协议,未来英镑价格能涨多少?建议做保守预期,近期英镑价格料将维持宽幅震荡走势。

 02  技术面  

CME英镑12月期货-价格分布图

图表来自分子自营MTT订单流软件

正如我们上周六Tradermeeting文章里预测的,英镑价格将在1.3000~1.3020区间受到支撑,若此区间被向下突破,则价格会来到1.2940一线。截止昨日,英镑行情得到一一验证。目前,价格来到1.2940后迅速反弹,再次回到1.3000~1.3020区间附近。

CME英镑12月期货15min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

从订单流上看,目前英镑12月期货价格在此回弹至1.3020成交量堆积区域。预计后市可能会在1.2940~1.3020区间内展开震荡。随着英国与欧盟的贸易谈判很可能会取得实质性进展,不排除英镑价格在此走高,若后市突破1.3020后,上方潜在阻力位为:1.3055, 1.3080, 1.3120。


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