外汇日内交易原则

本帖最后由 FxTrading 于 2015-12-27 14:08 编辑

外汇日内交易之准备原则

一、每天财经日历、重要财经事件和央行动态；

二、每天欧元/美元价格运动方向，确定重要支撑和阻力价位，利用趋势线对欧元/美元走势作出初步预测；

三、交易时段为每天中午 12 点至凌晨 2 点；

四、检查交易室网络连接状况和电脑硬件是否正常运行，检查交易帐户和平台能否正常登陆；

五、做好个人日常准备工作，保证日内交易不受个人心理生理情况干扰；

六、检查个人风险头寸状况。

外汇日内交易之看盘原则

一、阅读欧元/美元走势相关的市场信息；

二、分析相关金融市场的价格走势及相关性（股市、期货市场、美元指数和黄金市场走势等）；

三、通过日图和 60 分钟图分析欧元/美元的当天整体趋势；

四、通过 5 分钟图观察态势，寻找交易机会、确定进场点和止损点；

五、通过 1 分钟图确定出场点。

外汇日内交易之机会原则

一、根据看盘原则观察是否有交易机会；

二、判断市场的方向

1、 首先判断长期趋势，确定日内交易趋势的方向（做多、做空还是振荡）；

2、 严防假破位，注意识别市场中诱多（诱空）陷阱；

3、 在长周期图表中利用趋势线和形态寻找较大交易机会；

      – 在形成趋势延续过程中，要顺应趋势交易；

      – 在趋势即将反转之前的盘整阶段，只能顺应趋势反转方向交易；

     1）上升趋势接近反转的盘整阶段，只能逢高做空；

     2）下降趋势接近反转的盘整阶段，只能逢低买入。

三、分析市场状况，研究即将公布的经济数据对市场的影响程度，判断是否存在交易机会；

四、根据趋势线长度（时间架构）分析未来趋势的规模大小；

五、交易员不断完善趋势线分析为主、其他技术为辅的交易系统，建立准确率较高的个人交易系统；

六、制定交易计划

1、 关注各种 K 线形态，预测日内交易大概方向；

2、 根据不同假设做出相应的备用方案，以便确定进场方向和点位；

3、 止盈止损的设置；

4、 留存交易计划。

外汇日内交易之进场原则（20  种情景）

一、看多情景：九种情景

1、 旗形盘整上破情景：

– 价格直接上破盘整通道上轨：

– 价格上破通道上轨回落至通道上轨附近：

– 价格上破通道上轨再次下跌创下新低

2、 上升通道上破情景；

– 价格直接上破通道上轨：

– 价格上破通道上轨回落至通道上轨附近

– 价格上破通道上轨再次下跌创下新低后，再次上破通道上轨

3、 横盘上破情景：

– 价格直接上破盘整通道上轨：

– 价格上破通道上轨回落至通道上轨附近

– 价格上破通道上轨再次下跌创下新低后，再次上破通道上轨

二、看空情景：九种情景

1、 旗形盘整下破情景：

– 价格直接下破盘整通道下轨：

– 价格下破通道下轨反弹至通道下轨附近

– 价格下破通道下轨再次反弹创下新高后，再次下破通道下轨

2、 下降通道下破通道下轨情景

– 价格直接下破盘整通道下轨：

– 价格下破通道下轨反弹至通道下轨附近

– 价格下破通道下轨再次反弹创下新高后，再次下破通道下轨

3、 横盘下破通道情景

– 价格直接下破盘整通道下轨：

– 价格下破通道下轨反弹至通道下轨附近

– 价格下破通道下轨再次反弹创下新高后，再次下破通道下轨

三、“V”型和倒“V“型反转：

1、 “V”型反转

2、 倒“V”型反转

外汇日内交易之出场原则

一、止盈原则：30-80 点赢利就可以平仓

二、根据 1m 图中趋势线或者支撑阻力密集区决定出场点位

三、止损原则：

– 点位止损原则：30-50 点止损，止损不能低于 20 点

– 手动止损原则：入场条件不复存在时，人工止损

– 时间止损原则：60 分钟内对浮亏止损，但浮动赢利单子不必平仓

– 跟踪止损原则：当价格变化符合入场条件时，随着价格的变动方向调整，保证既得赢利不受损失

外汇日内交易之资金管理原则

一、“三万美金一标准手单”，0.5+0.5 标准手下单策略；

二、每人每日风险额度：500 美金；

三、不得保留过夜单；

四、交易次数：每人每天有两次交易活动；

五、递增递减原则：赢利时可申请增加手数或交易资金，亏损时按比例减少交易资金；

六、当出现连续两次止损，但是亏损仍在当天风险额度范围内，可以适度增加一次交易机会。

外汇日内交易之总结原则

通过对每天交易的研究，分析亏损原因，总结赢利经验，并将研究分析结果记入每天交易日志并留存备档；

或发现交易团队协调合作中出现的问题和潜在的风险。经过长期的总结，可提高个人交易技能，并改善交易团队

协作能力。