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大部分投资交易者都死于两种致命的弱点：情绪化或无知。业余人士仅凭直觉操作，使这些交易的数学期望值为负，从而自己陷入原本不应该进行的交易中。那些能度过这段无知岁月的交易者继续设计更好的系统。当他们变得越来越自信时，就会把脑袋伸出掩体，于是第二种危险接踵而至！自信使他们贪婪，他们在单笔交易中投入的资金过多，结果短期内一连串的损失就能让他们赔光。
如果每次拿出资金量的1/4，那你肯定会输光。因为只需连输几次你就输光了，而即便是优秀的交易系统也很容易连错几次。即使每次拿出全部资金的1/10，你也难以存活太久。
单笔交易的亏损哪怕只是总资金量的一小点，对于专业玩家来说也是无法容忍的。业余人士对交易的态度就像酒鬼对喝酒的态度一样。开始享受着幸福时光，但最终都会把自己毁了。
广泛的测试表明，为了避免影响长期发展，交易者在单笔交易中损失的最大金额应该控制在总资金量的2%以内。这一限额还包括成交价差和佣金。如果你有2万美元的资金，那单笔交易的最大亏损就不能超过400美元。如果你有10万美元，单笔交易的最大亏损就不能超过2000美元，但是如果你只有1万美元，单笔交易的最大亏损就不能超过200美元。
大多数业余人士听到这个直摇头。许多人的资金量很小，2%的原则将破坏他们快速致富的美梦。相反，大多数成功的专业玩家却认为2%定得太高了。他们给自己定的标准是，单笔交易的亏损最多不能超过总资金量的1%或1.5%。
2%原则设定了一道坚固的保护墙，避免市场给你造成更大的伤害。这样，即使连输五六次，也不会影响你的生存。在任何情况下，如果你想留下最好的交易记录，都要将每月的损失控制在6%~8%以内。一旦你的损失达到这一限制，在当月余下的时间里就要停止交易。利用这一段冷静期进行自我反省，重新思考方法和市场。
2%原则使你避免进行风险性交易。当你的系统发出一个入场信号时，看看将合理的止损位设在哪里。如果止损位导致潜在亏损超过资金量的2% ，就应该放弃操作。等着止损位较窄的交易机会更有利。在等待这样的交易机会时，也平缓了交易的兴奋度，但提高了潜在获利空间。你要根据自己的真实需求在兴奋与获利中进行选择。
2%原则能帮你判断交易合约数量。例如，如果你账上有2万美元的资金，则单笔交易的最大损失应为400美元。如果你的系统发出一个有吸引力的交易机会，风险是275美元，那你只能买入一份合约。如果风险只有175美元，那你就可以买两份合约。
如果行情如你所愿，那么如何加仓呢？2%原则也很有用。如果你跟随趋势建立的仓位已有获利，就可以加仓，只要你现有仓位处于盈亏平衡点以上，将追加仓位的风险额控制在总资金量的2%以内即可。
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