一个普通操盘手投资期货各个阶段的体会和感触

    一个普通操盘手投资期货各个阶段的体会和感触，现实是残酷的。　　我认为期货市场中的大部分人将永远停留在初级的第三阶段。不停的反思、总结、立志、再反思、再总结、再立志。好像在五行阵，反复循环同样的事情，在亏损和希望中轮回，永远无法晋升到高一级的阶段。这是人性弱点和对市场感悟差异的必然结果！或许我的感悟可以给有缘人及我自己以帮助，客观的从中分析自己到底处在哪一个阶段层次，在这一阶段层次中还存在那些主要问题和最大难点，看看自己到底能否克服，是否真正适合期货交易。
 

   第一阶段：

　　开始识道，入道。

　　为各种传奇所激励。我当时印象最深的故事就是400美元到1亿美元，感觉自己就是这块料，雄心万丈。

　　重点：学习知识。

　　第二阶段：

　　经历了几年的交易，开始逐渐悟道。

　　沉迷于各种复杂的技术指标，埋头在技术指标堆里探宝，一会儿学林奇，一会儿学江恩。其结果是谁都学不好，无主见，易轻信权威和专家，

　　常常是什么样的机会都想抓。长线做，短线也做；大豆(资讯,行情)抓，铜也要抓；套利做，投机也做。

　　短线变中线、中线变长线。

　　我在这个阶段也是教训惨痛，那时交易根本没有章法可言，没有人教，也没什么书籍，全凭感觉做单。

　　94年一年内连续暴仓2次，后一次做上海绿豆还穿仓2000多，把又借的几万元钱都亏了进去，记得当时家里惨的都拿不出这点钱，只有找朋友借，把洞补上。

　　特点：急于求成，重仓投入，大亏或暴仓往往就是这阶段显着的特点。

　　要点：需加深认识市场，找到适合自己的交易方法。

   第三阶段：

　　已经积累了一定的实战经验。初时交易有理念、策略、计划，但不能保持长久，逆境之时常会自我失控，陷入大亏小赢的困境。常常因为心浮气躁，冲动，风险控制不严而大亏，或在看对的行情中赚小钱。

    总是在不断地反思自己的交易理念和交易方法，但过后不久又会有相同或相似的问题，再以不同的新面孔出现，于是再反思，再总结，再立志，好像陷在五行阵，反复循环着同样的事情。

　　我97年就知道人性和策略的重要性，并建立了相应的交易系统，但就是因为人的因素，贯彻执行不了，有时我都对我自己这种屡教不改的恶习深恶痛绝，面对这场打不赢的战争感到厌倦。

　　人的性格是有感性和理性差异的，性格的差异会导致适应性和执行力有很大的不同。感性性格较强的人在交易中对价格的波动会更敏感，反映速度会更快，所以易冲动交易。我可能是更适合做超短线，但系统强迫要求自己做中长线，难啊。

　　所以有一句格言：性格决定命运！

　　总体来说在这阶段中会有少数爆发的，但大多又会归于无寂，不甘心，又觉得有希望，在失望和希望中轮回。

　　很多人往往干了5——10年还停留在这一级水平上，他知道自己的弱点，但就是无法克服，或许一辈子就在原地打转。

　　特点：对市场有一定深度的认识，但人性的弱点成了最薄弱的环节。

　　主要问题：还未形成一套真正适合自己和市场的交易策略。

　　最大难点：缺乏执行能力和自制力。

　　要点：遵守规则，严格自律，约束约束再约束！一个无法控制约束自我的人是不可能走上成功之路的。

　　必须要有针对性的措施不断的磨砺，才有可能越过这道坎，这是一段非走不可的弯路。

　　或许有些人一辈子都没有明白，因为已经不得已走了。

　　人性的弱点是如此的根深蒂固，连最经典的技术理论都说历史会不断重演，也就是基于人性会不断重演的本性。

　　这也注定了大部分人是必定要亏损的。

　　在期货市场只有遵守规则，严格自律，才可能成为赢家，才能存活于残酷的市场中。

　　还包括——道理谁都“懂”，就是做不到。

　　知行合一的问题

　　其实在“市场”和“人”之间，如果以足够客观的态度来解读市场感悟市场，真正的难点并不在市场，问题出在“人”身上。人性的恐惧、贪婪、一相情愿的想法等等“情绪化”特征完全覆盖了人性当中“理性”的成分，制约了自己迈向成功的脚步，成功最大的敌人正是自己。

　  第四阶段：

　　期货投资的魅力在于：这是一个创造奇迹与制造梦想的地方，这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。

　　保证金和T 0的双向交易，赋予了投资者更多的交易自由空间，这种过度的自由易使人性潜在的贪欲和放纵得到极度的膨胀，失去理性和节制，它可以创造神奇，亦可以制造毁灭。

自律和约束是必不可缺的。

　　期货的成功之难，就难在知行合一。成败之间只隔一线天，但就是这差一点，完全决定生死两重天。

　　在经历了成千上万次的锤炼、自省，并具备勇气——忍耐——百折不饶等的交易素质，最终能应用正确的投资态度，严格的自律，科学的投资策略从事交易。

　　交易理念，思想境界，也晋升到新的层次。

　　执行力有了很大的提高，基本克服了人性的弱点，做到知行合一。

　　冲动交易，难以止损等低级问题，随着境界的提升已基本消失。

　　独自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易习惯相符的可行的交易策略。

　　懂得——得与舍的辨正关系，能客观的认清自己，明白自己所需要的是什么？所能把握的是什么？

　　做趋势交易的：只要能捕捉趋势的60％——80％就够了，就别担心会有回调，会使权益回吐。

　　做点段式交易的：只要能在低风险下，拿住主要波段的利润就够了，就别在意会踏空一段趋势。

　　懂得放弃，只做自己力所能及的事，才不至于丧失理智和勇气，才能在无常的市场中凝聚不散的力量。

　　张驰有节，进退有度。

　　主要问题：

　　1、对市场的认识能力还有欠缺，如针对不同的市场状态调整相应的交易策略还可能做的不好。

　　2、心态修为还不够，还不能一贯地做到遵守规则，知行合一。犯错次数不会多，虽说有时偏离了轨道也会及时纠正，但偶尔的犯错也可能会带来灾难性的后果。如近来在铜的交易上，浙江兵团有多少高手就因心态修为的不够，栽倒在空铜上，据说巨亏有10多亿。

　　要点：重在心性修练。只有平和稳定的心态，才会保证贯彻执行一致性的交易，实现稳定的增长。

　  第五阶段：

　　热爱市场，敬畏市场。

　　真正找到了适合市场适合自己个性的投资之道，用持久一致可行的策略，达到稳定赢利的目的。

　　第六阶段：

　　坚持需要毅力，放弃需要勇气。

　　拥有平和的心态，拥有责任心和爱心，才能坦然地面对交易上的成与败，有效地执行一致可行的策略。

　  一般能做到以下要点：

　　一个中心：心先正——保持正确的投资态度，下定决心要在市场长久生存而不被淘汰，不贪不急，有效发挥复利的威力。

　　二个重点：顺势而为严自律，长线分析重循环

　　三项原则：服从规则，把握趋势；组合投资，连续一致；严格管理，控制风险。

　　五种素质：知识、勇气、忍耐、自律、健康。

　　特点：内心修为在本阶段上升为重中之重！

　　主要体现在

　　1、在资金管理控制上最大开仓量控制在合理范围，旨在实现平稳增长，只有赢利强势才适当加仓。

　　2、最大风险控制在10％以内，决不会再犯贪婪侥幸的低级错误，一旦市场向着不利于自己的方向发展，应对十分果断。

　　3、拥有理性和良好的心态，在压力和逆境面前也从不失控。

　　4、稳定执行一致性的交易的能力，资金曲线至少3年以上保持平稳上升趋势。

第七阶段：

　　舍我无为，宁静通慧

　　时时保持内心的平静完整

　　每一刻的心境都跟这一天一样保持一致

　　这样就容易突破个人状况的局限，达到心智神明

　　你才易通晓自然的道理，能不时和大自然沟通

    聆听到大自然和市场的声音，依据法则，融入市场和市场和谐共舞。

　　只有到这个境界，或许才会明白交易的真正真谛，真正跻身于高史N小？

　　要点：在日常生活中就要主意时刻保持平常心，要记得保持开朗率真的心境。

　　发生任何事情都不要使自己心里起伏过大，更不要使自己紧张或愤怒，这需要长期反复的修炼。

　　第八——九阶段：

　　所谓“功夫在诗外”

　　我想应该知晓诸如道教、太极、周易、哲学、心理、兵法等知识。

　　养身——修心——达到极高的造诣

　　得道——与自然和市场融入一体

　　道法自然

　　上善若水

　　以上是我对投资几个阶段浮浅的感悟和理解。

　　各阶段之间应该也是相互交融，互通有无的，只是侧重点可能不同罢了，如刚入门的其交易技能可能还在初级阶段，但其内心修养和思想造诣可能已经达到高级阶段了。

　　我的投资境界目前还处在第5阶段，正向第6阶段努力，对有些高境界的感悟，可能会贻笑大方，望同行多多指教。