做过交易的人大概都听过这句话，在交易市场赚钱要遵循”截短亏损，让利润奔腾“的原则。这句话意思是说，交易者尽量持有盈利的头寸，让利润扩大；截短亏损头寸的持有时间，坚决止损。然而现实是大多数的交易者恰恰是反着做的，口头上说”截短亏损，让利润奔腾”，行动上却背道而驰。
为什么会这样呢？我的认为合理的解释是人性使然，人的天性注定这样。先来看下面这个心理实验，你需要回答两个问题，第一个问题：
假设有600个人感染了一种致命的病毒，有以下两种药物可供选择：
A可以挽救200人的生命，
B有1/3的概率治愈所有的人，2/3的概率一个也救不活
你选择哪种药物？
选择A，你知道可以挽救200人；选择B，你要赌可以救活多少人。因此这个选择容易，72%的受访者选择A，因为不敢赌你可以救活多少人。
第二个问题：
假设有600个人感染了一种致命的病毒，有以下两种药物可供选择：
A肯定会导致400人死亡
B有1/3的概率治愈所有的人，2/3的概率一个也救不活。
你愿意选择杀害400人吗？很多人不会，至少存在救活所有人的可能性。对于这个问题，只有22%的受访者选择A。
读到这里，有一个问题要问你，以上两个问题有什么区别吗？如果你认为有区别，请你再从头读一次。还是认为有区别？请你认真再读第二次、第三次。
上述的心理实验是在上世纪80年代初进行的，实际上这两个问题完全相同，只是表述的方式有所差异而已。第一个问题的重点在收益，第二个问题重点在于损失。这个实验得到的结论是：
人们更愿意赌亏损而不是收益
我们来看看这个结论是如何影响在金融市场上的交易。假设你的交易出现亏损，你会怎么办？人的天性会注定你和大多数人一样，赌亏损的交易会涨回来的，只要还没有平仓就还有机会。而假如的你交易已经赚钱，你不会赌它会赚的更多，赶紧卖出，落袋为安，至少已经赚了，留着搞不好会少赚甚至变亏损。
如此，赚的是小钱，亏的是大钱，你注定是输家。因此用正常人的思维来做交易必定会走向输家之路，要做市场的赢家，你就要违背人的天性，金融交易实在考验人性而且灼伤人的天性。
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