外汇日内交易策略

谨以此，献给为了梦想的人们，细察于微毫，察毕思其规律，居高观其全局，乃有谋略，谋定而后动，动辄因地制宜，利弊结于心，假以时日，定有所得！

 

简要说明

 

一、内容

外汇日内交易策略

 

二、核心

趋势交易系统

注：将以精简扼要的文字叙述及图片对以上内容进行说明

 

目录

 

1、客观理性的看待外汇市场

2、交易时段：亚洲盘、欧美盘的特点

3、交易周期：交易周期的困惑

4、交易策略：不同交易时段、交易周期和交易方法的组合应用

5、关于市场预期的陈述

6、资金管理

7、交易心态

8、其他

 

一、客观理性的看待外汇市场

 

外汇市场是什么？

我们这里不说基本面也不说技术面。用很单一的眼光来看待外汇市场。外汇就是一个在波动中创造并毁灭巨额财富的交易市场。波动从古至今，从每日到每年贯穿始终。波动有时候极其规律有时候又极其错乱。

 

外汇市场的波动特点。

 

上涨趋势，下跌趋势，区间震荡，盘整趋势 

 

宗旨：只做那些属于我们的行情

 

1）.捕捉清晰明确的趋势（上涨趋势，下跌趋势）

2）.捕捉较有规律的波动（区间震荡）

3）.回避错乱无序的波动（例如：非农前或重大事件公布前的剧烈波动）

外汇市场是有准备者的天堂，无准备者的地狱，也是押注者的赌场。重要的不是外汇市场是

什么！而是你要做什么。

 

二、交易时段：亚洲盘、欧美盘的特点

 

这里我们看一下4H图

多数情况下亚洲盘12-16 点转换为欧美盘波动随之加大

我做过一次关于亚洲时段和欧美时段的波动幅度统计，统计周期为30 天

得出的4H 图上K 线波动范围： 

 

亚洲盘：欧元高低差在60 点左右

欧美盘：欧元高低差在80 到100 左右，甚至更高

 

通过比较和观察，大多数，我说的是大多数而不是全部

 

亚洲盘：波动较小而且趋势相对清晰明显，适合在短周期（1 分钟，5 分钟）做趋势交易

 

欧美盘：波动迅速而且较大属于主行情时段，适合在中周期（15 分钟，60 分钟）做卡位挂

单做突破行情

 

PS：因为亚洲盘波动小，短周期更灵敏，长周期则迟钝。所以短周期内做趋势交易。而欧美

盘因为波动大且剧烈会导致短周期上蹿下跳难以把握，所以在中周期做突破单，这是交

易时段的特点和相对应的策略，因地制宜。

 

三、交易周期：交易周期的困惑

 

每个人都有过这样的困惑：1 分钟，2 分钟，3 分钟，4 分钟，5 分钟，10 分钟，15 分钟，

30 分钟，45 分钟，60 分钟，2 小时，4 小时，8 小时，12 小时，24 小时（日图），周K 图，

季K 图，年K 图。应该取舍那些又该如何交易？

根据我们的宗旨去筛选周期,大家可以对比以上周期，选择符合宗旨的周期作为操盘周期

记住我们的宗旨

宗旨：只做那些属于我们的行情

 

1）.捕捉清晰明确的趋势

2）.捕捉较有规律的波动

3）.回避错乱无序的波动

 

（上涨趋势，下跌趋势）

（区间震荡）

（例如：非农前或重大事件公布前的剧烈波动）

 

这是我们选择周期的原则

1）.我们选择能清晰明确反应趋势的周期

2）.我们选择能较有规律反应波动的周期

来看一下图

日K 

4H 图

1H 图

15 分钟 

我们可以发现一根日K 线中包含了短周期的上涨行情和整理行情，所以对于日内交易策略来

讲，长周期是用来看的，短周期才是用来做的。长周期（比如日K 图）的趋势行情（升势

或跌势）是有短周期的趋势行情(升势或跌势)填充成的。

短周期是源泉，适合卡位入场、也能更好的设置止损。长周期是控盘中用来衡量风险的

在对应的时段（亚洲盘，欧美盘）选择对应的操盘周期（短周期，中周期）这是日内交易的

开始。

 

四、交易策略：不同交易时段、交易周期和交易方法的组合

 

交易时段：亚洲盘，欧美盘

 

交易周期：操盘短周期，操盘中周期，选日内交易主方向长周期

 

根据不同的交易时段和交易周期选择适合的交易方法形成我们自己的日内交易策略

 

交易策略的核心：简单、实用、高效、灵活、安全控制风险

 

交易方法:

1）.均线

2）.KD 指标，MACD 指标

3）.趋势线（升势线，跌势线），123 法则、2B 法则

4）.波浪理论

5）.黄金分割、压力支撑位

6）.单K 与基本面预期

不对以上交易方法做基础知识展开陈述，请查阅相关资料（因为我太懒，哈哈）

技术面操盘

日内交易将盘面分为两种情况

1. 亚洲盘存在短周期趋势：短周期交易策略

2. 欧美盘不存在短周期趋势：主行情交易策略

 

短周期交易策略

 

交易时段：亚洲盘（04 时-08 时,08 时-12 时，12 时-14 时过渡）

交易周期：1 分钟，5 分钟

交易方法：

(1)均线

(2)趋势线（升势线，跌势线），123 法则，2B 法则

(3)波浪理论

(4)单K 与基本面预期

交易策略：止损，保护型止损，加仓与减仓。修正交易方向保仓位。

 

主行情交易策略

 

交易时段：欧美盘（14 时-16 时,16 时-20 时，20 时-24 时,24 时-04 时） 

 

交易周期：15 分钟，60 分钟

交易方法：

(1)挂单做突破行情

(2)均线

(3)黄金分割，黄金分割逆用，压力位支撑位

(4)单K 与基本面预期

交易策略：止损，保护型止损，主行情出利润

 

日内交易主方向

4 小时图：KD 指标，MACD 指标，综合分析

 

日K 图：

 

KD 指标，MACD 指标，综合分析

 

图例：抛砖引玉,为大家提供一些思路

短周期交易策略图例（1 分钟）

主行情交易策略图例（15 分钟） 

止损的意义图例（日K 图）

保护型止损意义图例

五、关于市场预期的陈述

 

单K 与基本面预期

单K 形态可以预示基本面未来变化方向（或者说单K 在一定位置上可以预期未来消息面的改

变）也就是人们经常说的K 线形态，或者说是裸K 形态 

 

K 线翻转形态图例

吞没形态图例

十字星形态图例

基本面预期

1）.存在过程的预期

产生预期——->预期加强<======>预期修正———–>预期结束

预期形成走势，事实兑现修正/加强/反转走势

1. 符合预期：利空出尽——->利多，利多出尽———>利空

2. 超出预期：走势延续并加强

3. 低于预期：走势反转或修正

2）.突发系统风险

走势将短期内高强度释放预期并延续 

 

六、资金管理

 

我的资金管理比较简单如下：

 

本金：100

手数：0.01

点数金额：0.1

 

若本金增至：n*100

则手数增至：n*0.01

则点数金额：n*0.1

 

当本金为100 美元时，做0.01 手， 波动1 点盈亏金额为0.1 美元。

即1000 点爆仓或1000 点翻倍

当本金为n*100 美元时，做n*0.01 手，波动1 点盈亏金额为n*0.1 美元。

即1000 点爆仓或1000 点翻倍

 

例如：n=5

则，500 美元时做0.05 手，波动1 点盈亏金额为0.5 美元，

即1000 点爆仓或1000 点翻倍

 

充分利用了复利的力量，胜率不高者慎用，建议先做模拟练习适应这种资金管理。

 

七、交易心态

 

交易心态：跳出圈来看交易，目中空静，人在汇市中，心在会市外，

 

汇市永远都在那里波动，现在是将来也是，而且历史总是惊人相似的上演着。我有我的交易

策略，它若狂时任它狂。

 

乱了就停下来休息，不要身陷交易之中。

 

八、其他

 

关于组建成系统的交易策略：

 

1）.客观的分析外汇市场，包括时间因素在内。

2）.选择恰当的交易方法：卡点位策略（入场策略），成功入场后操盘策略和风险控制策略

3）.合理的风险控制方法：止损策略

4）.资金管理策略

5）.交易心态。 

 

可以通过模拟交易组建测试自己的交易系统

记录并总结自己的交易

 

以100 次交易为基数

统计：

胜率（盈利）

败率（被止损）

平率（保护型止损）

 

一直到把自己的交易系统提升到胜率在90% 左右。你也就成功了！那时候，你会觉得天高

任鸟飞，海阔任鱼游。

 

外汇不是什么神奇的东西，它每天就在那里，只是人的欲望蒙蔽了自己，不去客观的看待和

分析，只用脑子去想象，幻想着会一下子涨多少，担心一下子跌多少。跟着外汇的步伐一起

走，趋势交易是王道。

 

再次引用：

细察于微毫，察毕思其规律，居高观其全局，乃有谋略，谋定而后动，动辄因地制宜，利

弊结于心，假以时日，定有所得！